Remanente de tesorería (€)

El Remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad. Es el indicador que presenta la situación financiera de la entidad si, a final de mes, tuviese que pagar todas sus deudas con sus recursos a corto plazo.

• Sistema origen: UXXI/Contabilidad.
• Fórmula de cálculo: El Remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación. Hay que ajustar el resultado con la financiación afectada y los saldos de dudoso cobro.
• Frecuencia medición: Mensual.